Quanto è efficiente la tua tesoreria?

Visibilità e consolidamento cassa

Hai un quadro di cassa consolidato su tutte le società, in tempo reale o quasi?

Forecasting e budget

Fate forecasting di cassa e confrontate budget vs consuntivo regolarmente?

Ottimizzazione della liquidità

La decisione su investire il surplus o ripagare debito è automatica?

Mobilità infragruppo del cash

Spostare cassa tra le società del gruppo è rapido e a costo noto?

Gestione linee di credito

Hai visibilità in tempo reale su utilizzo e margine delle linee di credito?

Esposizione e rischio FX

Misuri il costo di tenere cassa in valute diverse dall'euro?

Concentrazione bancaria

Hai limiti di concentrazione bancaria definiti e monitorati?

Riconciliazione bancaria

La riconciliazione bancaria richiede poche ore o è automatizzata?

Reportistica e velocità decisionale

Riesci a produrre un report di tesoreria aggiornato in pochi minuti?

Governance e controllo

Le decisioni di tesoreria passano da un flusso di approvazione tracciato?